UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
UCHWAŁA NR XXVI/268/16
RADY POWIATU STRZELECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) oraz Uchwały Nr XLV/389/1 0 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:
§1. Ustała się budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 81.466.468 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 66.766.279 zł w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.605.016 zł, zgodnie z
Załącznikami Nr 1, 1a i 3 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu dotacji i środków otrzymanych na finansowanie wydatków na realizację zadań z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 46.096 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i
1a do niniejszej uchwały,
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 117.367 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a
do niniejszej uchwały,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 11.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1,
1a i 3a do niniejszej uchwały,
e) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: 180.000 zł, zgodnie z
Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2) dochody majątkowe: 14.700.189 zł, w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 750.000 zł, zgodnie
z Załącznikami Nr 1, la i 4 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 8.809.268 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej
uchwały,
c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
150.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 3.453.059 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ogółem: 82.483.813 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
1) Wydatki bieżące: 62.424.052 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych: 51.204.429 zł; w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.491.304 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.713.125 zł;
b) dotacje na zadania bieżące: 7.849.506 zł; w tym:
- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych
między jednostkami samorządu terytorialnego: 708.663 zł;
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.820.805 zł;
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań powiatu: 79.386 zł;
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku
budżetowym 2017: 161.233 zł;
f) wydatki na obsługę długu powiatu: 308.693 zł;
2) Wydatki majątkowe: 20.059.761 zł, z tego:
a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy
inwestycyjne): 19.133.841 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań powiatu: 10.315.499 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6, 6a i 6b
do niniejszej uchwały,
b) pozostałe wydatki majątkowe:925.920 zł, w tym:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 136.450 zł,
zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały;
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 2.435.714 zł, z tego :
- spłaty otrzymanych kredytów, wykup obligacji: 2.435.714 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały
§2. Planowany w wysokości 1.017.345 zł deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie w
pełnej wysokości przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.
§3. W budżecie Powiatu tworzy się:
1) rezerwę ogólną w wysokości: 641.307 zł,
2) rezerwy celowe w łącznej wysokości: 663.401 zł; z tego:
a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki oraz w niepublicznych jednostkach systemu oświaty
(realizowane w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza) w wysokości: 318.401 zł, w tym na granty edukacyjne: 70.000 zł,
b) rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26
ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze
zm.) w wysokości: 125.000 zł,
c) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości: 220.000 zł.
§4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017 związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi
ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w wysokości: 6.605.016 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr
3 do niniejszej uchwały.
§5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017 związanych z
realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z
wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: 11.000 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
§6. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017 związanych z
realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumiet1 między jednostkami samorządu
terytorialnego (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w
wysokości: dochody 750.000 zł, wydatki 1.540.1 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§7. Zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2017 z budżetu
Powiatu Strzeleckiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1.634.770
zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (6.379.936 zł), z wyodrębnieniem
dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu w łącznej
kwocie: 8.014.706 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego finansowanych z tych
dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na rok 2017 w wysokości: 180.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat w roku budżetowym
2017 w wysokości: 1.000.000 zł.
§10. Ustala się w roku budżetowym 2017 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i
pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu Powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązat1 z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.453.059 zł.
§11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać
zobowiązania w roku budżetowym 2017 na kwotę 6.453.059 zł.
§12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w
roku budżetowym 2017 w łącznej kwocie 1.000.000 zł.
§13. Określa się wielkość środków na finansowanie wydatków związanych z obejmowaniem
patronatem określonych przedsięwzięć promujących Powiat na kwotę: 40.000 zł.
§14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego 2017 przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie
depozytu u Ministra Finansów,
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
5) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie
dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału za
wyjątkiem paragrafów wydatków dotyczących wynagrodzeń, nagród, należności funkcjonariuszy,
uposażeń i honorariów wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów pochodnymi od tych
wydatków oraz paragrafów wydatków majątkowych w zakresie powodującym zarówno ich
zwiększenie jak i zmniejszenie.
§15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem I stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
1.xls (47,50KB)
1a.xls (290,00KB)
2.xls (101,50KB)
3.xls (76,50KB)
3a.xls (59,50KB)
4.xls (66,50KB)
5.xls (117,00KB)
6.xls (91,00KB)
6a.xls (72,50KB)
6b.xls (42,50KB)
7.xls (36,00KB)
8.xls (47,00KB)
9.xls (34,00KB)
Uchwała XXVI 268 16 RPS z dnia 28.12.2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.pdf (236,33KB)